亞洲地區量化金融及演算交易先行者

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    我們致力於創造穩定和可持續增長的投資回報

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    縝密的風險管理促成稳健持续成长

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    科技造就了我們，在今後集團的業務中，科技將會繼續佔據核心的位置

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    交易洞見

    由時富量化金融集團（CAFG）研究團隊深度剖析市場，分享演算交易前沿成果。點擊獲取獨家見解。

    時富量化金融集團（CAFG）研究團隊發表於權威期刊的學術論文精選。

    關於我們

    秉承時富集團(股份編號: 1049)以科技為主導的理念，時富量化金融集團為建基於香港的量化金融及演算交易先行者。時富量化金融結合市場經驗和創新科技，採用領先的金融科技為投資者創造卓越及可持續的價值。我們於2009年推出首個演算交易策略，此後持續拓展，推出多個涵蓋不同市場的交易策略。2017年，我們推出了量化基金，為機構投資者、組合型基金及高淨值個人投資者提供資產管理服務。

    作為亞洲區內量化及演算交易的先行者，我們深明低延時平台結合嚴格的實時風控機制之重要性。除了利用我們可擴展的專有平台於多個市場中執行現有策略外，時富量化金融同時亦利用領先的演算技術，將交易策略拓展至更多新市場，務求於眾多不同的資產類別中取得最佳的風險調整回報。

    我們亦培育演算人才，為希望研究、發展、測試和實踐交易概念的演算交易員、量化策略專才及學者提供協助。時富量化金融開發的一站式專有平台能充分支持完整的投資周期，包括數據分析、策略部署、智慧執行及嚴格的風控機制。

    我們的願景

    革新金融市場

    • 全球領先的創新交易基礎設施
    • 跨渠道、跨時區、跨疆界
    • 低延時、高彈性和安全可靠

    亞洲區內量化金融及演算交易先行者

    • 為客戶增值：度身訂制的量化模式和演算交易經驗
    • 利用創新的信息及通信科技能力和世界級的專才團隊

    企業社會責任

    • 教育學生及推廣量化金融
    • 培育及輔助他們職場成長

    獨特優勢

    作為業內的先行者，我們具備獨有的強項，以結合以下的成功關鍵：

    大數據分析

    基於大數據分析和市場行為的詳細研究數據建立而成的數學或統計模型，能夠為客戶作出更精準的交易決定。

    低延時系統

    對市場上發生的事情作出較市場競爭快的反應，可有助增加交易利潤。

    時間序列數據庫

    時富量化金融集團的時間序列數據庫支援研究與發展、交易過程和交易後分析。

    實時風險管理

    使用集團專有的風險監察平台，以及中央市場或交易數據分析系統，有助把與交易決定有關的風險降至最低。我們的風險管控機制包括預防措施及後期檢驗。在建立策略、執行交易和管理資金方面，我們會採取預防措施，而其後的後期檢驗，則會實施即時風險偵查。

    連接全球主要交易所

    CAFG是香港領先的金融科技公司之一，與包括芝加哥商品交易所（CME）、新加坡交易所（SGX）、香港交易所（HKEx）以及中國主要商品和金融期貨交易所在內的全球主要交易所建立了交易連接。我們先進的基礎設施能夠快速接取市場並執行各類資產的交易，協助客戶把握機遇，高效且精準地最大化收益。

    多元化投資組合

    時富量化金融集團擁有多功能的平台，支援應用於不同產品的多樣化策略類型。

    策略：統計套利、趨勢跟蹤、均值回歸、多因素模型等。

    產品：期貨及期權、ETF、股票等。

    培育人才

    我們提供PaaS（平台即服務）平台，與您共同孵化與開發新的交易策略。我們歡迎想要研究、開發、測試和推出您們的交易理念的交易員、量化策略師和學術界人士。該平台將提供用於回測所需的多資產類別和交易所數據、用於紙質交易的模擬器、用於試點測試的種子資金以及建立與您作為基金經理一起推出對衝基金的跟蹤記錄。我們還提供從基金管理、營銷與分銷、法律與合規、風險管理、科技專家以及公司秘書事務的全方位支持。

    與大學攜手合作
    時富量化金融與以下世界頂尖的大學共同合作:
    City University Harvard University Boston University Chinese University of Hong Kong Columbia University Hong Kong University of Science and Technology Stanford University Massachusetts Institute of Technology University of Hong Kong

    大學校際演算交易比賽 http://algocontest.cashalgo.com/index_c.html

    一站式演算交易解決方案

    我們利用一站式演算交易解決方案，致力為客戶創造穩定及可持續增長的回報。

    1. 回測 (歷史數據)

    利用相關的歷史數據，模擬執行交易策略，以判斷該交易策略是否可行。

    2. 模擬交易測試(提供實時市場數據)

    利用實時市場數據測試有關交易策略是否可行。

    3. 先導測試及投產前風險評估

    先導測試是指試行交易過程，有助於找出潛在問題；進行投產前風險評估則可找出交易期間可能出現的錯誤。

    4. 風險管理

    在不同層面實施風險管理措施，把風險降至最低。

    主要發展

    • CASH Algo Trading Challenge 2023

      2023

    • 設立時富多元資產基金

      2020

    • 管理私募基金達到四隻

      2019

    • 管理首隻國內量化私募基金

      2017

    • 獲證監會發出從事資產管理的牌照

      2016

    • 於香港科學園開設研究中心

      -
      研究並發展一站式演算交易解決方案平台及多項交易策略

      2014

    • 亞洲的先行者，時富量化金融集團正式成立

      -
      推出首個演算交易策略
      -
      業務擴展至環球市場及產品：股票、衍生工具、商品、指數期貨、貨幣等

      2009

    • 時富投資集團有限公司[股份編號：1049]設定其企業目標為結合先進科技與金融服務

      1998

    團隊

     關百豪博士 銅紫荊星章，太平紳士
     董事長
    DBA(Hon), MBA, BBA, FFA, FHKSI, CPM(HK), FHKIM
     陳國雄教授
     副董事長
    PhD, BSc
     馬家俊教授
      行政總裁
    PhD, MPhil, BSc, CIPM, ASA, PRM, CFA
     張亮航
      企業發展董事總經理
    MBA, CFA
     關廷軒
      執行董事
    BA, MHKSI
     張子睿
      財務總裁
    BBA, CPA
     黃思佳
      營運總裁
    EMBA, BA, CFA

    Our Clients

    Our clients are like-minded professional investors:

    • High Net Wealth Individuals
    • Endowment Fund investors
    • Pension Fund investors
    • Sovereign Fund investors

    Together with our clients, we would achieve investment goals of:

    • Stable return
    • Rigorous risk control
    • Pension Fund investors
    • Strict Discipline

    Our team and clients share the belief in rule-based methodologies, empowering mathematical and statistical models driven by advanced technology.

    獎項

    傳媒

    下列為有關時富量化金融集團的媒體報導：

     

    Incubation

    We provide an algo incubation service to assist algo traders, quant strategists, and academia who want to research, develop, test and launch their trading ideas. We can help to develop and program the trading strategies, execute trades, provide funding, control risks, as well as supporting legal, operational and administrative matters.

    For algo traders who have existing models, we can provide back-test and verification services to test out the models in other markets.

    Co-operation with Universities

    CAFG co-operates with colleges and universities from world’s top-notched institutions including:

    • Boston University
    • City University of Hong Kong
    • Columbia University
    • Harvard University
    • Massachusetts Institute of Technology
    • Stanford University
    • The Chinese University of Hong Kong
    • The Hong Kong University of Science and Technology
    • The University of Hong Kong

    (listed in alphabetical order)

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